AuAg Gold Mining
I början av varje kvartal ombalanseras AuAg Gold Mining (ETF ticker: ESGO) för att inkludera de 25 bästa bolagen som är verksamma inom guldgruvindustrin med avseende på ESG-risk-score från Sustainalytics.
/)
Efter den kvartalsvisa ombalanseringen var det inga innehav som inkluderades eller exkluderades. Portföljen omviktades för samtliga 25 innehav till deras målvikt på 4%.
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q3 är 21,69 (2024 Q1: 22,36).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 27.09.2024 och slutar 02.10.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 03.10.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades tre nya innehav:
- Endeavour Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)
- Silvercorp - ESG-Risk-Score (Topp 25)
- African Rainbow - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade tre innehav:
- Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
- SSR Mining - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
- Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var låga 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q2 är 21,77 (2024 Q1: 22,36).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 28.06.2024 och slutar 05.07.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.07.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:
- New Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
- MAG Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade två innehav:
- Alamos Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
- First Majestic - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,36 (22,79).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
MSCI: Fonden rankas i 95:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 73:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 02.04.2024 och slutar 05.04.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.04.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:
- Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
- First Majestic - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade två innehav:
- Newcrest - Förvärvades av befintligt innehav Newmont
- Anglogold Ashanti - ESG-Risk-Score, Sustainalytics täcker för närvarande inte bolaget efter att det bytt lista
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,79 (22,62).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
MSCI: Fonden rankas i 99:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 76:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 29.12.2023 och slutar 04.01.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 05.01.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades ett nytt innehav:
- Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade ett innehav:
- Fresnillo - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,6 (22,9).
Följande portföljförändringar har gjorts i den ordinarie kvartalsvisa rebalanseringen av AuAg Gold Mining.
På grund av förvärvet av Yamana Gold, och en förändring av ESG Risk Score inom fondens universum, har vi två inkluderingar:
Och en exkludering:
- IAMGOLD
Ovanstående förändringar och rebalanseringen till 4% av alla innehav kommer att genomföras under en period som börjar den 30.06.2023 cob och slutar den 07.07.2023 cob. Den nya sammansättningen kommer att återspeglas fullt ut i index den 10.07.2023.
Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Gold Mining.
På grund av förvärvet av Yamana Gold av Pan American Silver & Agnico-Eagle Mines kommer följande tillämpas på indexet:
- Yamana Gold kommer att tas bort från indexet.
- Aktierna i Pan American Silver kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
- Aktierna i Agnico-Eagle Mines kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
- Kontantdelen av transaktionen kommer att fördelas pro rata till återstående indexbeståndsdelar.
Ikraftträdandedatum (öppning): 2023-03-31
Efter ombalanseringen inkluderade vi ett nytt innehav:
- Sibanye Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade ett innehav:
- Centerra Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,9 (23,2).
Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.
/)